采购财务管理知识之应收账单流程

应收账单流程： 1、 缴款单： ①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组； ②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单； ③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计； ④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部； ⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。 2、 缴款单一式四联流程： 应收账会计留存第二联并制证主管会计复核 出纳员签名核实 营业部留存第一联（双方签字） 出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查 缴款人留存第四联（司机带回外办处） 3、 业务组对账： 月终在97数 据库打印对账 、核对送货单 当日交由 应收账会计 营业部打 印送货单 业务经理签名确 认月报表报财务 部否则扣除工资 向业务组发生销售 月报表账龄分析表 以传真形式与业务文员核对当月发生销售