投资公司财务制度
投资公司财务制度目 录 总则 财务岗位工作职责 货币资金的管理 对外放贷管理 固定资产管理 投资管理 财务预算管理 费用报销管理 财务分析 ...
投资公司财务制度 目 录 总则 财务岗位工作职责 货币资金的管理 对外放贷管理 固定资产管理 投资管理 财务预算管理 费用报销管理 财务分析 会计档案管理办法 发票和收据的使用管理 财务保密制度 第一章 总 则 为规范公司财务管理,加强对公司财务工作的管理与监督,保证资产安全,充分发挥财务的预测、控制作用;规范公司投融资行为,提高资金运作效率,减少投资风险,保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分析,严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理,提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同,结合本公司的具体情况,特制定本制度。本制度经总经理审批后生效。公司必须严格按照本财务制度执行。 第二章 财务岗位工作职责 公司财务部设立出纳,主管会计两个岗位,工作职责如下: 一 出纳岗位工作职责 负责办理公司现金、银行结算业务;负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券;进行本部门日常后勤管理工作。具体如下 1.办理公司现金、银行结算业务,包括:提取现金、存...
投资公司财务制度 目 录 总则 财务岗位工作职责 货币资金的管理 对外放贷管理 固定资产管理 投资管理 财务预算管理 费用报销管理 财务分析 会计档案管理办法 发票和收据的使用管理 财务保密制度 第一章 总 则 为规范公司财务管理,加强对公司财务工作的管理与监督,保证资产安全,充分发挥财务的预测、控制作用;规范公司投融资行为,提高资金运作效率,减少投资风险,保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分析,严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理,提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同,结合本公司的具体情况,特制定本制度。本制度经总经理审批后生效。公司必须严格按照本财务制度执行。 第二章 财务岗位工作职责 公司财务部设立出纳,主管会计两个岗位,工作职责如下: 一 出纳岗位工作职责 负责办理公司现金、银行结算业务;负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券;进行本部门日常后勤管理工作。具体如下 1.办理公司现金、银行结算业务,包括:提取现金、存...
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